Forex trader lucros

Tirando proveito e planejando seu comércio de Forex.

É possível negociar com rentabilidade no Forex, o mercado de câmbio mundial de quase US $ 2 trilhões. Mas as probabilidades são contra você, ainda mais, se você não preparar e planejar seus negócios. De acordo com um relatório da Bloomberg de 2017, várias análises do comércio varejista de Forex, incluindo uma pela National Futures Association (NFA), o órgão regulador da indústria, concluíram que mais de dois comerciantes estrangeiros de Forex perdem dinheiro.

Isso sugere que a auto-educação e o cuidado sejam recomendados. Aqui estão algumas abordagens que podem melhorar suas chances de lucrar.

Prepare-se antes de começar a negociar.

Como o mercado Forex é altamente alavancado - tanto quanto 50 para 1 - pode ter o mesmo recurso de compra de um bilhete de loteria: algumas pequenas hipóteses de matar. Isso, no entanto, não é negociação; O jogo da aposta, com as probabilidades muito contra você.

Uma maneira melhor de entrar no mercado Forex é preparar cuidadosamente. Começar com uma conta prática é útil e livre de riscos. Enquanto você está negociando em sua conta prática, leia os livros de negociação Forex mais recomendados, entre eles.

Previsão de moeda: um guia para modelos fundamentais e técnicos de determinação da taxa de câmbio, por Michael R. Rosenberg é introdução curta, não muito doce e altamente admirada para o mercado Forex. Estratégias de Forex: as melhores estratégias de Forex para lucros elevados e riscos reduzidos, por Matthew Maybury é uma excelente introdução ao comércio de Forex. O pequeno livro de troca de moeda: como fazer grandes lucros no mundo do Forex, por Kathy Lien é outra apresentação concisa que resistiu ao teste do tempo.

Todos os três estão disponíveis na Amazon. O livro de Rosenberg, infelizmente, é caro, mas está amplamente disponível em bibliotecas públicas. & # 34; Negociando na Zona: Dominar o Mercado com Confiança, Disciplina e Atitude Vencedora, & # 34; por Mark Douglas é outro bom livro que está disponível na Amazon, e, novamente, um pouco caro, embora a edição do Kindle não seja.

Use as informações obtidas com a sua leitura para planejar suas negociações antes de mergulhar. Quanto mais você mudar seu plano, mais você acabará em problemas e menos provável que o lucro indescritível do Forex acabe no seu bolso.

Diversifique e limite seus riscos.

Duas estratégias que pertencem ao arsenal de todos os comerciantes são:

Diversificação: os comerciantes que executam muitos pequenos comerciantes, particularmente em diferentes mercados onde a correlação entre os mercados são baixos, têm uma melhor chance de lucrar. Colocar todo seu dinheiro em um grande comércio é sempre uma má idéia. Familiarize-se com as formas de garantir um lucro em uma ordem já lucrativa, como uma parada final e de limitar as perdas usando ordens de parada e limite. Essas estratégias e mais são abordadas nos livros recomendados. Os comerciantes principiantes muitas vezes cometem o erro de se concentrar em como ganhar; É ainda mais importante entender como limitar suas perdas.

Seja paciente.

Os comerciantes de Forex, em particular os iniciantes, estão propensos a ficar nervosos se um comércio não seguir seu caminho imediatamente, ou se o comércio entrar em um pequeno lucro, eles começam a coceira para puxar o plugue e se afastar com um pequeno lucro que poderia ter sido significativo lucrar com pouco risco de queda usando estratégias adequadas de redução de risco.

Em & # 34; Em Qualquer Domingo Dado, & # 34; Al Pacino nos lembra que o futebol é um jogo de polegadas. & # 34; Essa é uma atitude vencedora no mercado Forex também. Lembre-se de que você vai ganhar alguns negócios e perder outros. Tome satisfação no acúmulo de mais algumas vitórias do que perdas. Ao longo do tempo, isso pode torná-lo rico!

Um guia sobre & # 8216; Tomando lucros & # 8217; De seus negócios de Forex.

Se você estiver ao redor dos mercados há algum tempo, você provavelmente descobriu que é uma coisa para entrar em um comércio rentável e é outra coisa que todos juntos para realmente tirar proveito disso. Os comerciantes muitas vezes estragar o processo de tomada de lucro devido à emoção, não ter um plano de tomada de lucro, ou simplesmente não saber como ler a mudança da dinâmica dos preços do mercado.

Na aula de hoje, vou dar-lhe alguns exemplos de configurações recentes de negócios de preços que proporcionaram o potencial de um bom lucro e, em seguida, eu explico-lhe como você poderia ter conseguido esse lucro. Também discutirei alguns dos erros comuns que os comerciantes fazem na tentativa de tirar proveito do mercado. Felizmente, depois de terminar a aula de hoje, você terá uma melhor compreensão de como garantir lucros abertos ao negociar os mercados e como evitar alguns dos erros de lucro mais comuns.

Tirar lucros na emoção e tirar lucros na lógica.

Um fato da negociação de Forex é que a maioria dos comerciantes leva seus lucros como resultado de um impulso emocional em vez de sair do mercado em um alvo predeterminado ou de uma estratégia de saída pré-planejada. Como resultado, os comerciantes que abandonam um comércio de emoções normalmente recebem lucros muito menores do que eles gostariam, enquanto os comerciantes que abandonam um comércio baseado em lógica e disciplina tipicamente estão muito felizes com os lucros que eles recebem.

Há também um elemento de ser realista aqui que eu preciso tocar antes de entrar nos exemplos abaixo. Você vê, comerciantes em dificuldades que saem emocionalmente tendem a pensar que vão de alguma forma espremer cada último pip de uma jogada e isso faz com que eles tenham dificuldade em fechar um comércio que se moveu para um bom lucro. Os comerciantes bem sucedidos de Forex que sabem e aceitam o fato de que não podem tirar cada pip de um movimento, estão mais do que satisfeitos em se contentar em tirar "pedaços" de movimentos e sair de seus negócios quando eles estão significativamente a seu favor, em vez de entrar em pânico e saindo no último minuto, à medida que o comércio chega de volta à sua entrada.

Olhe para o gráfico da libra britânica versus dólar norte-americano abaixo, forneci um exemplo de sair com base na emoção, porque você esperou por muito tempo devido a pensar que o comércio iria apenas um "pouco mais", versus sair baseado na lógica porque você não se importa se o comércio continue assim que você sabe e aceita que você é extremamente improvável escolher o topo e o fundo de cada movimento:

Do exemplo do gráfico acima podemos tirar um ponto muito importante e construí-lo em nosso plano de negociação Forex:

Quando chegamos 1: 2 vezes nosso risco em um comércio, é hora de bloquear esse lucro, tirá-lo da mesa ou, pelo menos, analise a estrutura do mercado e pergunte-se se honestamente acredita que o mercado continuará em seu direção antes de fazer uma correção significativa contra sua posição. Lembre-se: os mercados não se movem em linhas retas, em vez disso, eles correm e fluem, como comerciantes de swing de curto prazo, nosso objetivo é tirar pedaços de grandes movimentos do mercado, não escolher o topo e o fundo exato, então não fique preso em um ciclo de renunciar constantemente a ganhos sólidos de recompensa de risco 1: 2 ou mais apenas porque você está preso em um estado perpétuo de ganância e esperança.

Deixe o mercado levá-lo para fora.

Quantas vezes você abandonou manualmente um comércio apenas porque mudou-se contra você um pouco e, em seguida, foge em seu favor? Ou quantas vezes você abandonou manualmente um comércio em torno do ponto de equilíbrio apenas porque você estava com medo de se transformar em uma perda, apenas para vê-lo virar-se e tirar a seu favor enquanto você estava à margem?

Os comerciantes geralmente saem do mercado porque pensam que eles sabem o que vai acontecer. Você precisa entender que você nunca sabe com certeza o que acontecerá depois, você deve confiar em sua vantagem comercial e depois deixar o mercado se jogar. O comércio de Forex é um jogo de risco e recompensa, e uma vez que existe um risco envolvido com todos os negócios que você toma, você precisa aceitar esse risco e olhar para ele como o preço de ser um comerciante e abraçá-lo. Quanto mais você lutar contra o risco inerente de ser um comerciante e tentar fechar seus negócios com antecedência, antes de atingir sua parada pré-planejada, ou talvez nem use uma parada de perda, porque você está "certo", o mercado voltará seu favor, maior a chance de você perder muito ou todo seu dinheiro de negociação.

Se tivermos uma vantagem de negociação de alta probabilidade, como estratégias de Forex de ação de preço, precisamos deixar a nossa liderança jogar sobre uma grande série de trades para vê-la funcionar para nós corretamente. Quando você fechar manualmente um comércio apenas porque se move contra você um pouco, você interfere voluntariamente com sua vantagem comercial. Você vê, você não sabe se esse comércio vai virar em seu favor e acertar um vencedor de recompensa de risco 1: 3, ou continuar movendo-se contra você e bater na sua parada de perda. Então, você precisa se dar uma chance em todos os negócios que você faz, deixando o mercado se jogar. O melhor curso de ação é quase sempre definir e esquecer seus negócios e tirar a perda do risco que você aceitou antes de fazer o comércio ou ter um bom lucro se o comércio se mover a seu favor. Claro, isso depende em grande parte da sua capacidade de encontrar e entrar em negociações de Forex de alta probabilidade, porque se você superar e entrar no mercado em caprichos, você não vai durar muito tempo nos mercados, não importa qual seja sua saída A estratégia é.

Como tirar proveito em um mercado de tendências.

Um forte mercado de tendências nos proporciona a melhor oportunidade de atingir alguns grandes vencedores ao permitir que nossos negócios sejam executados por meio de nossas paradas. Não existe uma maneira perfeita de rastrear sua parada, e eu recebo muitos e-mails me perguntando como fazer uma parada na trilha.

Não há nenhuma maneira & # 8216; perfeito & # 8217; maneira de rastrear sua perda de parada, eventualmente sua perda de parada será atingida, não importa como você decida rastreá-la, o ponto de arrastar sua parada é dar espaço ao mercado para respirar, ao mesmo tempo que bloqueia o lucro com o movimento do mercado seu favor. Aqui está um exemplo de arrastar sua parada de perda usando a camada de suporte EMA de 8 e 21 diárias na atual tendência de alta do AUDUSD.

Como tirar proveito em um mercado com limites de alcance.

Tirar proveito em um mercado com limites de mercado é muito simples. Normalmente, você pode assistir a configurações de ação de preço em um limite da faixa de negociação e, em seguida, obter lucro perto do outro limite do intervalo. Veja este exemplo de gráfico para mais:

Como saber quando tirar um lucro de recompensa de risco de 1: 2 ou 1: 3 e depois parar o seu stop.

Eu recebo muitos e-mails sobre como saber quando fazer uma recompensa de risco de 1: 2 ou 1: 3 vs. quando tentar sua parada. A resposta simples é que não há como "saber com certeza", porque não podemos saber nada com certeza nos mercados. Mas, em termos gerais, em mercados de tendências fortes, obviamente, temos uma melhor chance de obter um grande vencedor ao permitir que nosso comércio funcione ao arrasar nossa parada. Então, saber quando tirar o lucro de 1: 2 ou 1: 3 fora da mesa, depois de sair da parada, realmente se resume à sua capacidade de ler com precisão as condições do mercado. Além disso, não há nada de errado em mover seu stop para bloquear uma recompensa de risco de 1: 2 ou 1: 3 e, em seguida, arrastar o seu parar cada vez que o comércio se move 1 ou 2 vezes o risco a seu favor; Desta forma, você tira proveito e também se dá uma chance de ganhar mais.

Como se tornar um comerciante de ação de preço principal irá ajudá-lo a tirar mais proveito de seus negócios.

Tornar-se um comerciante de ação de preço principal ao aprender a negociar como um atirador furtivo e não uma metralhadora, permitirá que você identifique entradas de ação de preço de alta probabilidade, bem como construa suas habilidades de análise de mercado. Saber como efetivamente analisar a ação de preços e a atual estrutura de mercado antes de entrar em um comércio é fundamental para descobrir a melhor maneira mais lógica de sair do comércio. Embora não haja garantias na negociação, uma coisa que pode ser dita com certeza é que aprender a ler e trocar corretamente a dinâmica de preços brutos no mercado irá melhorar significativamente a sua capacidade de entrar e sair do mercado de forma eficaz. Se você quiser saber mais sobre aprender a ler e negociar com análise de ação de preços, confira meu curso de negociação Forex de ação de preço.

Sobre a Nial Fuller.

Saiba quando aguentar & # 8217; em - Know When to Doe & # 8217; em.

Forex Trade Management & # 8211; O que fazer depois de inserir um comércio.

Forex Trading Money Management & # 8211; Um artigo de abertura dos olhos.

Um guia para sair de negócios com sucesso.

Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.

6 dicas sobre como identificar a tendência em gráficos.

25 comentários Deixe um comentário.

Prezado & # 8216; Prof. # 8217; Nial. Meu maior desafio foi, portanto, sua lição perspicaz. Eu sempre saio cedo com menores lucros ou perto de um mercado rentável e lucrativo, tudo por causa do pânico. Mas depois, o comércio continuará na minha direção. Seu bom artigo agora me deu bons conselhos. OBRIGADO.

Obrigado por esse Nial. Eu gosto da parada final entre os 8 e 21 dias em uma tendência de mercado.

Muito obrigado!

Nial, obrigado & # 8230; eu adoro e # 8230; nunca termina aprendendo :)

saudações de Hamburgo / Alemanha,

Obrigado Nail, ótima lição.

Como sempre no ponto. Mantenha o bom trabalho.

Você respondeu novamente a minha pergunta logo antes de começar a perguntar. Obrigado.

Grande lição Nial .. Obrigado.

Apenas o que eu preciso no momento Nials bem feito, ótima lição.

Absolutamente brilhante! E escrito apenas para mim. -) Eu esforço muito em tirar dinheiro da mesa! EXITS em FX são tudo & # 8230; :-) .. Obrigado!

muito esclarecedor! Muito obrigado por seu trabalho duro.

Outro ótimo artigo! Eu tenho negociado há vários anos e acabei por chegar ao palco onde eu posso fazer lucros consistentes. Da minha própria experiência, concordo plenamente com tudo o que você diz neste artigo. É bom ler esta informação essencial novamente para reforçá-la na minha mente. Eu uso o & # 8220; forex tester & # 8221; para desenvolver todas as minhas estratégias e métodos de PA muito back teste de dados. Ele também ensina que as perdas são absolutamente essenciais e quando tirar lucros além de muito mais. Seja como for, boa sorte para todos !!

Outro artigo maravilhoso com gráficos claros. Obrigado Nial.

Obrigado Nial. Perdi todo o meu dinheiro devido à ganância. Espero recuperar com uma estratégia refinada.

Eu gosto do jeito que você explica as coisas. Eu sabia muito sobre o Forex antes de comprar seu curso, mas nunca foi um comerciante lucrativo. depois de ler o material de PA, agora sei o que estou fazendo ao colocar uma troca. Eu não soltei muito desde então.

Obrigado pelos seus esforços e energia que você colocou para nos ensinar. Mantenha-o e traga muitas mais lições desse tipo.

Ótimo artigo. Eu estava ganhando 2: 1 em aud / usd e não tirei meu lucro. Minha derrota foi atingida ontem.

Mas para mim, um mercado de rebote é uma bomba de tempo, a qualquer momento que explode, então os comerciantes devem trocar isso com cautela. Thax.

Outro grande artigo Nial! Obrigado!

Ótima n incrível.

Obrigado Nial. Grande lição de novo.

Esta é uma lição chave aqui. A maioria dos comerciantes tem uma idéia de quando entrar em um comércio, mas uma vez que eles estão no comércio, eles têm dificuldade em ganhar lucros porque medo ou ganância começará a enxugar seu julgamento, o que leva a lucros inconsistentes. Fico feliz que você tenha abordado esse assunto Nial!

Brilhante & # 8211; Obrigado Nial, apenas se eu estivesse lendo sobre o meu último comércio no NZD / USD, que eu fechei o caminho cedo, Se eu aplicasse S & amp; F, não haveria nada agora para se arrepender e cancelar o vencedor 1: 2. À procura da próxima oportunidade.

Todos & # 8211; Seja paciente e cuidadoso lá fora :)

Eu posso agradecer o suficiente Nial! & # 8230 ;. Você é um mentor. Bom artigo. Deus te abençoe.

Excelente informação. Como se estivesse escrito apenas para mim. Pegou.

39 pips esta troca de GBP / USD.

Muito bom artigo Nial.

Comentários estão fechados.

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Nial Fuller.

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& # 8216; The Holy Grail Of Forex Trading Strategies & # 8217; & # 8211; Quadro diário de horários.

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Princípios básicos de tributação Forex.

Para comerciantes de forex iniciantes, o objetivo é simplesmente fazer negócios bem-sucedidos. Em um mercado onde lucros - e perdas - podem ser percebidos em um piscar de olhos, muitos investidores se envolvem para "tentar a mão" antes de pensar a longo prazo. No entanto, se você está planejando fazer do forex um caminho de carreira ou estiver interessado em ver como sua estratégia se destaca, há benefícios fiscais enormes que você deve considerar antes do seu primeiro comércio.

Enquanto a negociação forex pode ser um campo confuso para dominar, o depósito de impostos nos EUA para sua relação lucro / perda pode ser reminiscente do Oeste Selvagem. Aqui está uma quebra do que você deve saber.

Para Opções e Futuros Investidores.

Os dois principais benefícios deste tratamento fiscal são:

Para investidores de venda livre (OTC).

O principal benefício deste tratamento tributário é a proteção contra perdas. Se você tiver perdas líquidas durante a negociação de fim de ano, ser categorizado como um "comerciante 988" serve como um grande benefício. Como no contrato 1256, você pode contar todas as suas perdas como "perdas ordinárias" em vez de apenas os primeiros $ 3.000.

Comparando os dois.

A Solução: Escolhendo sua categoria com cuidado.

Os dois tipos de arquivamentos de forex conflitam, mas, na maioria das empresas de contabilidade, você estará sujeito a 988 contratos se você for um comerciante de pontos e 1256 contratos se você for um comerciante de futuros. O fator chave é conversar com seu contador antes de investir. Uma vez que você começa a negociar, você não pode mudar de 988 para 1256 ou vice-versa.

A maioria dos comerciantes antecipará os ganhos líquidos (por que mais trocam?), Então eles vão querer eleger fora do status 988 e para o status 1256. Para excluir um status 988 você precisa fazer uma nota interna em seus livros, bem como arquivar com seu contador. Esta complicação se intensifica se você comercializar ações, bem como moedas. As transações de capital são tributadas de forma diferente e você pode não ser capaz de eleger 988 ou 1256 contratos, dependendo do seu status.

Acompanhando: seu registro de desempenho.

Ao invés de confiar em suas declarações de corretagem, uma maneira mais precisa e fiscal de manter o controle do lucro / perda é através de seu registro de desempenho. Esta é uma fórmula aprovada pelo IRS para a manutenção de registros:

Subtrair seus ativos iniciais de seus ativos finais (líquido) Subtrair depósitos em dinheiro (para suas contas) e adicionar retiradas (de suas contas) Subtrair renda de juros e adicionar juros pagos Adicionar outras despesas de negociação.

A fórmula de registro de desempenho lhe dará uma descrição mais precisa do seu índice de lucros / perdas e tornará o depósito de fim de ano mais fácil para você e seu contador.

Coisas para lembrar.

Prazos para a apresentação: na maioria dos casos, você é obrigado a eleger um tipo de situação fiscal até 1º de janeiro. Se você é um novo comerciante, você pode tomar essa decisão antes da primeira troca - seja em 01 de janeiro ou 31 de dezembro. também vale a pena notar que você pode alterar seu status no meio do ano, mas apenas com a aprovação do IRS. Manutenção de registros detalhados: manter bons registros (e backups) pode poupar tempo quando se aproxima a temporada de impostos. Isso lhe dará mais tempo para negociar e menos tempo para preparar impostos. Importância do pagamento: alguns comerciantes tentam "superar o sistema" e ganhar uma taxa de negociação de renda total ou parcial, sem pagar impostos. Uma vez que a negociação sem receita médica não está registrada na Commodities Futures Trading Commission (CFTC), alguns comerciantes pensam que podem fugir com ela. Não só isso não é ético, mas o IRS alcançará eventualmente e as taxas de evasão fiscal irão superar os impostos que você devesse.

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.

Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?

O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.

Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2017 & ndash; Q1, 2018 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.

Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2017 a 31/03/2018.

O gráfico acima mostra resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2017 até o primeiro trimestre de 2018 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?

Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2017 a 31/03/2018.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.

Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas eles perderam mais de 70% mais em seus negócios perdidos, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.

O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.

Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.

Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.

A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder $ 500 ao longo do tempo.

Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.

Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.

Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.

Isso não tem qualquer sentido de uma perspectiva comercial e mdash, 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?

Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.

Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite o Pitfall comum.

Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.

Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.

Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).

Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis ​​se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.

Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2017 a 31/03/2018.

Plano do jogo: qual estratégia posso usar?

Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.

Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.

* Os dados são extraídos das contas da FXCM Inc., excluindo as Participantes do Contrato elegíveis, as Contas de Compensação, as subsidiárias de Hong Kong e do Japão de 01/03/2017 a 31/03/2018.

Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.

Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.

Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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Será tributado como comerciante forex se for minha única renda?

Como você não tem dúvidas, há duas opções amplas para serem tributadas em seus lucros de divisas. Você poderia ser um comerciante forex ou um investidor forex.

Os dois são completamente diferentes em termos de impostos (é essencialmente a mesma diferença entre um investidor imobiliário que adquire imóveis para alugar ou um promotor imobiliário que adquire imóveis para renovar e vender).

Os comerciantes de Forex estão sujeitos a imposto de renda. Potencialmente em 40% e mesmo em 50% após abril de 2018 se eles tiverem lucros acima de £ 150K. Os investidores estão sujeitos à CGT e à taxa CGT de 18%. Eles também terão a isenção CGT anual de cerca de £ 10K para compensar. Os comerciantes têm uma despesa mais ampla / dedução compensada são classificadas como empregadas por conta própria. Isso significa que se eles não tivessem outros rendimentos, eles também precisariam contabilizar o seguro nacional (classe 2 em cerca de £ 2.00 por semana) e a classe 4 com 8% nos lucros acima do limite primário).

Então, essencialmente, se você é um contribuinte de taxa básica é a diferença entre 18% de CGT e 28% de imposto de renda e NIC. Se você é um contribuinte de taxa mais alta, a diferença de taxa é de 40% v 18%. Há também as licenças / despesas, etc, para ter em conta.

Para muitos, o status de comerciante não seria vantajoso, pelo menos não, a menos que existam perdas, evitando assim ser tributado como comerciante de forex seria aconselhável.

Estabelecer quando você é e não é um comerciante forex não é direto. Em particular, uma das perguntas que freqüentemente é feita é se a renda forex é sua única renda, isso o tornará um comerciante?

Só porque é que você só "renda" não faria automaticamente o lucro da negociação. Toda a natureza da sua atividade precisaria ser avaliada. A regra geral com atividades de forex, assim como ações, derivativos e outros ativos financeiros, é que você é um investidor. Teria que haver uma operação de negociação organizada antes de ser classificada como comerciante. No caso de um indivíduo (ou seja, não uma empresa), isso é mais difícil de aplicar.

Dado que sob auto-avaliação é para você auto-avaliar sua própria responsabilidade tributária, você deve determinar o status de sua atividade forex. Na maioria dos casos, a conclusão do retorno com base em um investidor forex também seria aceita pelo HMRC.

O fato de que a renda forex é sua única renda não significaria nada por si só. Você poderia, por exemplo, não ter outras receitas, mas ganhar lucros generosos de um número mínimo de negócios por semana e essencialmente ser "sortudo" com seus investimentos.

Em contraste, você poderia ter outra ocupação, trocar freqüentemente com gerenciamento de risco sofisticado e uma configuração comercial e ter uma melhor chance de ser classificada como comerciante.